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Abonos del día

11.087.000 CLP

7 transacciones

Egresos del día

1.243.000 CLP

3 transacciones

Facturas por pagar

3.890.000 CLP

11 facturas pendientes

Facturas por cobrar

6.240.000 CLP

18 facturas pendientes

Saldos

44.259.000 CLP

Banco Falabella

8.670.000 CLP· 19.6%

BCI

7.494.000 CLP· 16.9%

Santander

7.410.000 CLP· 16.7%

Scotiabank

6.880.000 CLP· 15.5%

Itaú

6.145.000 CLP· 13.9%

Banco Estado

4.250.000 CLP· 9.6%

Banco de Chile

3.410.000 CLP· 7.7%

Saldos en cuentas

9 cuentas

Reciente

Transferencia enviada a Distribuidora Norte

11-06-2026 · BCI ****8834

−720.000 CLP

Cargo cuota leasing vehículo comercial

11-06-2026 · BCI ****8834

−98.000 CLP

Transferencia recibida empresa matriz

11-06-2026 · Banco Estado ****9900

+1.240.000 CLP

Abono Transbank — ventas POS del día anterior

11-06-2026 · Banco Falabella ****4521

+387.000 CLP

Pago factura proveedor Metales del Sur Ltda

11-06-2026 · Banco Falabella ****4521

−425.000 CLP

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Productos crediticios

Mastercard ···· 8834

BCI

2,9 M CLP

de 3 M CLP

Mastercard ···· 1193

Scotiabank

750 k CLP

de 2,5 M CLP

Visa ···· 4521

Banco Falabella

1,3 M CLP

de 5 M CLP

Visa ···· 2277

Banco de Chile

900 k CLP

de 4 M CLP

Ver todas las tarjetas

Flujo de caja

IngresosEgresosSaldo

Mayores facturas

ProveedorMonto

Cencosud S.A.

N° 38901

6.200.000 CLP

Vencida

Entel S.A.

N° 15204

5.600.000 CLP

01-07-2026

Insumos Industriales del Norte S.A.

N° 6610

4.100.000 CLP

21-06-2026

Servicios Contables Rojas y Cia.

N° 1123

2.780.000 CLP

Vencida

Proveedor Logístico Central S.A.

N° 9934

2.450.000 CLP

04-07-2026